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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 410.00 | 90.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 6 400.00 | 9 600.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 603.00 | 2 247.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 559.00 | 403.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 343.00 | 9 972.00 | 12 372.00 | 22 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 465.00 | | 201 465.00 | 201 465.00 |
BZ Autres créances | 368 039.00 | | 368 039.00 | 368 039.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 581.00 | | 591 581.00 | 591 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 924.00 | 9 972.00 | 603 952.00 | 613 924.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | | | 48.00 |
DH Report à nouveau | 33 850.00 | 32 930.00 | | 33 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 218.00 | 968.00 | | 15 218.00 |
DL TOTAL (I) | 56 738.00 | 41 520.00 | | 56 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 007.00 | 103 691.00 | | 82 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 253.00 | 115 152.00 | | 159 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 776.00 | 258 107.00 | | 279 776.00 |
EA Autres dettes | 26 179.00 | 90 965.00 | | 26 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 214.00 | 567 915.00 | | 547 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 952.00 | 609 436.00 | | 603 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 214.00 | 567 915.00 | | 547 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 420.00 | 71 104.00 | | 64 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 253.00 | 159 253.00 | | 159 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
UX Autres créances clients | 201 465.00 | 201 465.00 | | 201 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VB T. V. A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VC Groupe et associés | 316 813.00 | 316 813.00 | | 316 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 077.00 | 571 077.00 | | 571 077.00 |
VW T.V.A. | 116 866.00 | 116 866.00 | | 116 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 214.00 | 547 214.00 | | 547 214.00 |