| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 24 400.00 | 13 800.00 | 10 600.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 846.00 | 6 740.00 | 1 107.00 | 7 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | 1 753.00 | 15.00 | 1 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 193.00 | 24 793.00 | 12 400.00 | 37 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 029.00 | 17 614.00 | 234 415.00 | 252 029.00 |
BZ Autres créances | 417 211.00 | 6 711.00 | 410 500.00 | 417 211.00 |
CF Disponibilités | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 382.00 | 24 325.00 | 687 058.00 | 711 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 575.00 | 49 117.00 | 699 458.00 | 748 575.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | | | 48.00 |
DH Report à nouveau | -88 987.00 | | | -88 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DL TOTAL (I) | -77 270.00 | | | -77 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 437.00 | | | 203 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 157.00 | | | 242 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 377.00 | | | 304 377.00 |
EA Autres dettes | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 728.00 | | | 776 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 458.00 | | | 699 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 728.00 | | | 776 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 962.00 | | 1 001 962.00 | 1 001 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 962.00 | | 1 001 962.00 | 1 001 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | | | 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 839.00 | | | 1 053 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 793.00 | | | 1 049 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 588.00 | 3 204.00 | | 21 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 860.00 | 2 440.00 | | 13 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 728.00 | 764.00 | | 7 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 614.00 | 6 711.00 | | 17 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 614.00 | 6 711.00 | | 17 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 157.00 | 242 157.00 | | 242 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 964.00 | 165 964.00 | | 165 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 216 619.00 | 216 619.00 | | 216 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VB T. V. A. | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
VC Groupe et associés | 330 717.00 | 330 717.00 | | 330 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 437.00 | 203 437.00 | | 203 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 895.00 | 670 620.00 | 275.00 | 670 895.00 |
VW T.V.A. | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 728.00 | 776 728.00 | | 776 728.00 |