| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 907 371.00 | 5 147 808.00 | 1 759 563.00 | 6 907 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 554 852.00 | | 19 554 852.00 | 19 554 852.00 |
AN Terrains | 1 590 319.00 | | 1 590 319.00 | 1 590 319.00 |
AP Constructions | 13 618 776.00 | 5 837 250.00 | 7 781 525.00 | 13 618 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 396 493.00 | 11 005 742.00 | 19 390 751.00 | 30 396 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 176 896.00 | 354 815 537.00 | 306 361 359.00 | 661 176 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 837 192.00 | | 14 837 192.00 | 14 837 192.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909 739.00 | | 909 739.00 | 909 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 879 620.00 | 377 244 057.00 | 403 635 563.00 | 780 879 620.00 |
BN En cours de production de biens | 6 224 735.00 | | 6 224 735.00 | 6 224 735.00 |
BT Marchandises | 18 632 799.00 | | 18 632 799.00 | 18 632 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789 528.00 | | 789 528.00 | 789 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 783 256.00 | 3 947 542.00 | 22 835 713.00 | 26 783 256.00 |
BZ Autres créances | 99 150 584.00 | 10 840 608.00 | 88 309 976.00 | 99 150 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 220.00 | | 201 220.00 | 201 220.00 |
CF Disponibilités | 6 358 192.00 | | 6 358 192.00 | 6 358 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906 671.00 | | 7 906 671.00 | 7 906 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 046 985.00 | 14 788 150.00 | 151 258 835.00 | 166 046 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 271 350.00 | | 271 350.00 | 271 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 197 955.00 | 392 032 207.00 | 555 165 748.00 | 947 197 955.00 |
CU Autres participations | 31 867 206.00 | 437 719.00 | 31 429 487.00 | 31 867 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 174 560.00 | 10 069 020.00 | | 10 174 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 903 843.00 | 560 252.00 | | 2 903 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006 902.00 | 1 006 902.00 | | 1 006 902.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 13 207.00 | | |
DG Autres réserves | 62 296 862.00 | 49 338 381.00 | | 62 296 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 041 478.00 | 12 958 481.00 | | -14 041 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 080.00 | 209 436.00 | | 166 080.00 |
DK Provisions réglementées | 136 172.00 | 136 172.00 | | 136 172.00 |
DL TOTAL (I) | 62 642 940.00 | 74 278 643.00 | | 62 642 940.00 |
DP Provisions pour risques | 2 106 298.00 | 899 798.00 | | 2 106 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 865 328.00 | 506 389.00 | | 865 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 971 626.00 | 1 406 187.00 | | 2 971 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 106 555.00 | 84 530 910.00 | | 72 106 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 004 639.00 | 212 350 030.00 | | 272 004 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 964 491.00 | 2 573 104.00 | | 3 964 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 611 436.00 | 47 955 476.00 | | 67 611 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 025 354.00 | 11 891 979.00 | | 22 025 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 420 380.00 | | |
EA Autres dettes | 320 045.00 | 7 077 878.00 | | 320 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 137 932.00 | 49 336 276.00 | | 51 137 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 170 453.00 | 417 136 034.00 | | 489 170 453.00 |
ED (V) | 380 729.00 | 145 548.00 | | 380 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 165 748.00 | 492 966 412.00 | | 555 165 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 957 956.00 | | | 82 957 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 858.00 | 42 478 440.00 | 43 937 298.00 | 1 458 858.00 |
FG Production vendue services | 259 020 771.00 | 136 186 989.00 | 395 207 760.00 | 259 020 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 479 629.00 | 178 665 429.00 | 439 145 058.00 | 260 479 629.00 |
FM Production stockée | | | -464 863.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 301 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 527 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 735 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 928 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 444 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 646 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 354 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 264 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 009 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 297 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 804 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 297 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 325 905.00 | |
GE Autres charges | | | 16 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 833 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 306 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 131 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 092 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 902 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 117 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 808.00 | 16 953.00 | | 130 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 240.00 | 317 760.00 | | 189 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 764.00 | 971 061.00 | | 13 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 812.00 | 1 305 775.00 | | 333 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 112.00 | 661 620.00 | | 655 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 116.00 | 2 027 134.00 | | 102 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741 811.00 | 221 689.00 | | 741 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499 040.00 | 2 910 443.00 | | 1 499 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165 227.00 | -1 604 668.00 | | -1 165 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 90 966.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 185.00 | 758 535.00 | | -241 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 953 067.00 | 498 042 084.00 | | 577 953 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 994 545.00 | 485 083 603.00 | | 591 994 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 041 478.00 | 12 958 481.00 | | -14 041 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 780 418.00 | | 100 030 143.00 | 595 780 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -35 965 755.00 | 263 611.00 | 32 787 722.00 | -35 965 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -116 261.00 | 908 304.00 | 780 869 619.00 | -116 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 071.00 | | 26 462 223.00 | 1 070 071.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 779 423.00 | 644 693.00 | 721 619 674.00 | 34 779 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 796 620.00 | | 13 595 531.00 | 11 796 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 612 187.00 | | 71 754 890.00 | 565 612 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 371 611.00 | | 14 679 722.00 | 18 371 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 606 328.00 | 101 297 224.00 | 565 136.00 | 275 606 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649 061.00 | 1 498 747.00 | | 3 649 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 957 267.00 | 99 798 477.00 | 565 136.00 | 271 957 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 914 833.00 | 1 295 711.00 | 1 955 140.00 | 2 914 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914 833.00 | 1 295 711.00 | 1 955 140.00 | 2 914 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 136 909.00 | 16 202 714.00 | 70 934 196.00 | 87 136 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 611 436.00 | 67 611 436.00 | | 67 611 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541 208.00 | 6 541 208.00 | | 6 541 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 918 452.00 | 8 918 452.00 | | 8 918 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 380.00 | 1 420 380.00 | | 1 420 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 177.00 | 145 177.00 | | 145 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 137 932.00 | 47 407 334.00 | 3 730 598.00 | 51 137 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909 739.00 | | 909 739.00 | 909 739.00 |
UX Autres créances clients | 22 928 418.00 | 22 928 418.00 | | 22 928 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 508 054.00 | 1 508 054.00 | | 1 508 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 854 838.00 | | 3 854 838.00 | 3 854 838.00 |
VC Groupe et associés | 88 876 845.00 | 88 876 845.00 | | 88 876 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 153.00 | 150 153.00 | | 150 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 530 910.00 | 83 513 616.00 | 1 017 294.00 | 84 530 910.00 |
VI Groupe et associés | 256 999 000.00 | 256 999 000.00 | | 256 999 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 701 293.00 | 4 065 832.00 | 1 635 461.00 | 5 701 293.00 |
VP Divers | 3 355 183.00 | 3 355 183.00 | | 3 355 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413 437.00 | 4 413 437.00 | | 4 413 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060 718.00 | 3 060 718.00 | | 3 060 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906 671.00 | 7 906 671.00 | | 7 906 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 750 250.00 | 128 350 212.00 | 5 490 299.00 | 134 750 250.00 |
VW T.V.A. | 2 152 257.00 | 2 152 257.00 | | 2 152 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 205 961.00 | 410 541 167.00 | 74 664 793.00 | 485 205 961.00 |