| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 245 000.00 | 7 331 000.00 | 5 913 000.00 | 13 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 674 000.00 | | 82 674 000.00 | 82 674 000.00 |
AN Terrains | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AP Constructions | 10 496 000.00 | 5 374 000.00 | 5 122 000.00 | 10 496 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 999 000.00 | 24 572 000.00 | 26 426 000.00 | 50 999 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 231 000.00 | 422 665 000.00 | 338 566 000.00 | 761 231 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 656 000.00 | | 38 656 000.00 | 38 656 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 093 000.00 | 480 309 000.00 | 581 784 000.00 | 1 062 093 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 507 000.00 | 5 944 000.00 | 45 562 000.00 | 51 507 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 579 000.00 | | 7 579 000.00 | 7 579 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 948 000.00 | 15 969 000.00 | 88 979 000.00 | 104 948 000.00 |
BZ Autres créances | 86 282 000.00 | 1 122 000.00 | 85 160 000.00 | 86 282 000.00 |
CF Disponibilités | 4 066 000.00 | | 4 066 000.00 | 4 066 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 102 000.00 | | 13 102 000.00 | 13 102 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 569 000.00 | 23 036 000.00 | 245 533 000.00 | 268 569 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 123 000.00 | 503 345 000.00 | 827 779 000.00 | 1 331 123 000.00 |
CU Autres participations | 30 487 000.00 | 9 821 000.00 | 20 666 000.00 | 30 487 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 203 000.00 | 10 545 000.00 | 61 659 000.00 | 72 203 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 175 000.00 | 10 175 000.00 | | 10 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 904 000.00 | 2 904 000.00 | | 2 904 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 |
DG Autres réserves | 62 297 000.00 | 62 297 000.00 | | 62 297 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 707 000.00 | -20 737 000.00 | | -3 707 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 469 000.00 | 17 030 000.00 | | 11 469 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | 79 000.00 | | 36 000.00 |
DK Provisions réglementées | 136 000.00 | 143 000.00 | | 136 000.00 |
DL TOTAL (I) | 84 316 000.00 | 72 898 000.00 | | 84 316 000.00 |
DP Provisions pour risques | 34 872 000.00 | 3 307 000.00 | | 34 872 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 900 000.00 | 890 000.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 773 000.00 | 4 197 000.00 | | 35 773 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | 5 338 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 115 000.00 | 349 162 000.00 | | 459 115 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 838 000.00 | 3 329 000.00 | | 5 838 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 762 000.00 | 96 446 000.00 | | 136 762 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 761 000.00 | 32 454 000.00 | | 33 761 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 547 000.00 | 8 993 000.00 | | 10 547 000.00 |
EA Autres dettes | 5 038 000.00 | 4 561 000.00 | | 5 038 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 554 000.00 | 53 917 000.00 | | 56 554 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 636 000.00 | 554 202 000.00 | | 707 636 000.00 |
ED (V) | 54 000.00 | 281 000.00 | | 54 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 779 000.00 | 631 578 000.00 | | 827 779 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 853 000.00 | 50 252 000.00 | 51 105 000.00 | 853 000.00 |
FG Production vendue services | 340 566 000.00 | 164 381 000.00 | 504 947 000.00 | 340 566 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 419 000.00 | 214 633 000.00 | 556 052 000.00 | 341 419 000.00 |
FM Production stockée | | | 161 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 121 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 907 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 561 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 806 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 889 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 031 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 485 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 957 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 563 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 404 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 366 000.00 | |
GE Autres charges | | | 619 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 069 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 838 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 762 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 021 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 727 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 775 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 083 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 583 000.00 | 578 000.00 | | 15 583 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 684 000.00 | 43 000.00 | | 44 684 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 094 000.00 | 176 000.00 | | 18 094 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 361 000.00 | 797 000.00 | | 78 361 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 516 000.00 | 276 000.00 | | 14 516 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 592 000.00 | 2 000.00 | | 28 592 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 884 000.00 | 774 000.00 | | 33 884 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 992 000.00 | 1 052 000.00 | | 76 992 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368 000.00 | -255 000.00 | | 1 368 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 588 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 018 000.00 | 438 000.00 | | -2 018 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 288 000.00 | 666 641 000.00 | | 802 288 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 818 000.00 | 649 611 000.00 | | 790 818 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 469 000.00 | 17 030 000.00 | | 11 469 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 331 000.00 | -198 602 000.00 | 264 282 000.00 | 1 144 331 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 985 000.00 | 30 999 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 919 000.00 | 1 062 094 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 661 000.00 | | | 34 661 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -30 460 000.00 | | 168 122 000.00 | -30 460 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 202 000.00 | 113 934 000.00 | 862 973 000.00 | -4 202 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 516 000.00 | | 87 403 000.00 | 76 516 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 407 000.00 | -198 602 000.00 | 176 303 000.00 | 1 003 407 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 408 000.00 | | 576 000.00 | 64 408 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 599 000.00 | 147 346 000.00 | 291 457 000.00 | 614 599 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 880 000.00 | 8 665 000.00 | | 1 880 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639 000.00 | 692 000.00 | | 6 639 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 080 000.00 | 137 989 000.00 | 291 457 000.00 | 606 080 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 619 000.00 | 19 171 000.00 | | 348 619 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 762 000.00 | 136 762 000.00 | | 136 762 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 994 000.00 | 13 994 000.00 | | 13 994 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 606 000.00 | 12 606 000.00 | | 12 606 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 547 000.00 | 10 547 000.00 | | 10 547 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252 000.00 | 4 252 000.00 | | 4 252 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 554 000.00 | 52 443 000.00 | 4 110 000.00 | 56 554 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 948 000.00 | 87 892 000.00 | 17 056 000.00 | 104 948 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 455 000.00 | 3 455 000.00 | | 3 455 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 852 000.00 | 110 852 000.00 | | 110 852 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 140 000.00 | | | 8 140 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 288 000.00 | 11 359 000.00 | 2 929 000.00 | 14 288 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549 000.00 | 5 549 000.00 | | 5 549 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 843 000.00 | 67 843 000.00 | | 67 843 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 102 000.00 | 13 102 000.00 | | 13 102 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 844 000.00 | 184 347 000.00 | 20 497 000.00 | 204 844 000.00 |
VW T.V.A. | 1 613 000.00 | 1 613 000.00 | | 1 613 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 370 000.00 | 367 811 000.00 | 4 110 000.00 | 701 370 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 586.00 | | | 1 586.00 |