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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 798.00 | | 893 798.00 | 893 798.00 |
BZ Autres créances | 58 078.00 | | 58 078.00 | 58 078.00 |
CF Disponibilités | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 901.00 | | 953 901.00 | 953 901.00 |
CU Autres participations | 893 170.00 | | 893 170.00 | 893 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 828.00 | 219 828.00 | | 219 828.00 |
DH Report à nouveau | 343 188.00 | 334 033.00 | | 343 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 178.00 | 9 155.00 | | 10 178.00 |
DL TOTAL (I) | 606 193.00 | 596 015.00 | | 606 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 718.00 | 110 718.00 | | 92 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 760.00 | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 706.00 | 363 478.00 | | 347 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 901.00 | 959 493.00 | | 953 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 706.00 | 363 478.00 | | 347 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 367.00 | -13 765.00 | | -13 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 250.00 | 81 000.00 | | 81 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 072.00 | 71 845.00 | | 71 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 178.00 | 9 155.00 | | 10 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 798.00 | | | 893 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 798.00 | | | 893 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VC Groupe et associés | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 718.00 | 92 718.00 | | 92 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 078.00 | 58 079.00 | | 58 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 708.00 | 97 708.00 | 250 000.00 | 347 708.00 |