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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 798.00 | | 893 798.00 | 893 798.00 |
BZ Autres créances | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
CF Disponibilités | 118 516.00 | | 118 516.00 | 118 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 625.00 | | 159 625.00 | 159 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 423.00 | | 1 053 423.00 | 1 053 423.00 |
CU Autres participations | 893 170.00 | | 893 170.00 | 893 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 828.00 | 219 828.00 | | 219 828.00 |
DH Report à nouveau | 370 236.00 | 353 365.00 | | 370 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 988.00 | 16 871.00 | | 2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 626 052.00 | 623 064.00 | | 626 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 500.00 | 250 000.00 | | 156 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 943.00 | 98 247.00 | | 267 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 772.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 371.00 | 365 992.00 | | 427 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 423.00 | 989 056.00 | | 1 053 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 371.00 | | | 427 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 554.00 | -15 587.00 | | -18 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 000.00 | 93 500.00 | | 91 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 012.00 | 76 629.00 | | 88 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 988.00 | 16 871.00 | | 2 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 798.00 | | | 893 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 798.00 | | | 893 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 500.00 | 18 000.00 | 38 500.00 | 156 500.00 |
VI Groupe et associés | 267 943.00 | 267 943.00 | | 267 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 371.00 | 288 871.00 | 38 500.00 | 427 371.00 |