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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 893.00 | | 79 893.00 | 79 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 005.00 | 195 695.00 | 69 311.00 | 265 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 159.00 | 196 312.00 | 160 847.00 | 357 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 575.00 | 400.00 | 139 175.00 | 139 575.00 |
BZ Autres créances | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
CF Disponibilités | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 258.00 | 400.00 | 218 858.00 | 219 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 417.00 | 196 712.00 | 379 705.00 | 576 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 132 860.00 | 97 228.00 | | 132 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 567.00 | 35 631.00 | | 22 567.00 |
DL TOTAL (I) | 170 826.00 | 148 260.00 | | 170 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 837.00 | 75 185.00 | | 104 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 846.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 262.00 | 26 784.00 | | 22 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 155.00 | 59 904.00 | | 81 155.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 879.00 | 162 898.00 | | 208 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 705.00 | 311 158.00 | | 379 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 532.00 | 113 010.00 | | 175 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 392.00 | | 11 766.00 | 345 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 856.00 | | 11 766.00 | 253 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 380.00 | 21 932.00 | | 174 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 380.00 | 21 932.00 | | 174 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
UX Autres créances clients | 139 095.00 | 139 095.00 | | 139 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 835.00 | 71 488.00 | 33 347.00 | 104 835.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 840.00 | 174 825.00 | 11 015.00 | 185 840.00 |
VW T.V.A. | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 879.00 | 175 532.00 | 33 347.00 | 208 879.00 |