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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 893.00 | | 79 893.00 | 79 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 456.00 | 1 018.00 | 18 438.00 | 19 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 101.00 | 68 284.00 | 44 817.00 | 113 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 668.00 | 69 302.00 | 154 366.00 | 223 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 506.00 | | 162 506.00 | 162 506.00 |
BZ Autres créances | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CF Disponibilités | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 102.00 | | 264 102.00 | 264 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 770.00 | 69 302.00 | 418 468.00 | 487 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 193 145.00 | | | 193 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DL TOTAL (I) | 228 461.00 | | | 228 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 007.00 | | | 190 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 468.00 | | | 418 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 277.00 | | | 137 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 203.00 | | 25 143.00 | 204 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 679.00 | 223 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 679.00 | 132 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 100.00 | | 25 136.00 | 113 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 210.00 | | 8.00 | 11 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 312.00 | 18 739.00 | 3 749.00 | 54 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 312.00 | 18 739.00 | 3 749.00 | 54 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
UX Autres créances clients | 162 506.00 | 162 506.00 | | 162 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 527.00 | 19 202.00 | 43 289.00 | 69 527.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VP Divers | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 568.00 | 193 001.00 | 10 567.00 | 203 568.00 |
VW T.V.A. | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 603.00 | 137 277.00 | 43 289.00 | 187 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |