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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 537 961.00 | | 537 961.00 | 537 961.00 |
AP Constructions | 276 491.00 | 10 444.00 | 266 047.00 | 276 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 254.00 | 17 465.00 | 30 789.00 | 48 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 665.00 | 45 254.00 | 188 411.00 | 233 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 381.00 | 73 163.00 | 1 036 219.00 | 1 109 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
BN En cours de production de biens | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
CF Disponibilités | 125 619.00 | | 125 619.00 | 125 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 821.00 | | 187 821.00 | 187 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 202.00 | 73 163.00 | 1 224 040.00 | 1 297 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
DH Report à nouveau | 186 952.00 | 151 457.00 | | 186 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 248.00 | 35 496.00 | | -69 248.00 |
DL TOTAL (I) | 129 353.00 | 198 600.00 | | 129 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 237.00 | 7 274.00 | | 476 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 945.00 | 437 416.00 | | 502 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 716.00 | 32 980.00 | | 43 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 632.00 | 58 611.00 | | 70 632.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 1 060.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 687.00 | 537 342.00 | | 1 094 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 040.00 | 735 942.00 | | 1 224 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 945.00 | | | 502 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 456.00 | | 483 418.00 | 831 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 493.00 | 1 109 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 493.00 | 558 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 961.00 | | | 537 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 484.00 | | 483 418.00 | 280 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 632.00 | 70 632.00 | | 70 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 777.00 | 46 092.00 | 204 107.00 | 475 777.00 |
VI Groupe et associés | 502 945.00 | 502 945.00 | | 502 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 500.00 | | | 474 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 735.00 | 38 724.00 | 13 011.00 | 51 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 687.00 | 665 002.00 | 204 107.00 | 1 094 687.00 |