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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 537 961.00 | | 537 961.00 | 537 961.00 |
AP Constructions | 276 491.00 | 38 093.00 | 238 398.00 | 276 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 591.00 | 25 424.00 | 37 167.00 | 62 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 277.00 | 61 943.00 | 165 335.00 | 227 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 331.00 | 125 460.00 | 991 871.00 | 1 117 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
BN En cours de production de biens | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BT Marchandises | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BZ Autres créances | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CF Disponibilités | 145 038.00 | | 145 038.00 | 145 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 727.00 | | 207 727.00 | 207 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 058.00 | 125 460.00 | 1 199 598.00 | 1 325 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
DH Report à nouveau | 67 705.00 | 186 952.00 | | 67 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 428.00 | -69 248.00 | | 46 428.00 |
DL TOTAL (I) | 125 780.00 | 129 353.00 | | 125 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 035.00 | 476 237.00 | | 439 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 572.00 | 502 945.00 | | 497 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 692.00 | 43 716.00 | | 65 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 910.00 | 70 632.00 | | 70 910.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 1 156.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 818.00 | 1 094 687.00 | | 1 073 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 598.00 | 1 224 040.00 | | 1 199 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 996.00 | 665 002.00 | | 679 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 381.00 | | 19 757.00 | 1 109 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 807.00 | 1 117 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 807.00 | 566 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 961.00 | | | 537 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 410.00 | | 19 757.00 | 558 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 163.00 | 60 874.00 | 8 577.00 | 73 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 163.00 | 60 874.00 | 8 577.00 | 73 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 910.00 | 70 910.00 | | 70 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 180.00 | 498 180.00 | | 498 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
UX Autres créances clients | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 629.00 | 44 807.00 | 213 980.00 | 438 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 180.00 | 29 169.00 | 13 011.00 | 42 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 818.00 | 679 996.00 | 213 980.00 | 1 073 818.00 |