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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 1 316.00 | 3 820.00 | 5 136.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 132.00 | 24 214.00 | 15 919.00 | 40 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 498.00 | 44 075.00 | 48 423.00 | 92 498.00 |
AX Avances et acomptes | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 675.00 | 69 605.00 | 352 070.00 | 421 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 804.00 | | 224 804.00 | 224 804.00 |
BN En cours de production de biens | 77 851.00 | | 77 851.00 | 77 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 369.00 | | 76 369.00 | 76 369.00 |
BT Marchandises | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 602.00 | 16 416.00 | 155 186.00 | 171 602.00 |
BZ Autres créances | 108 050.00 | | 108 050.00 | 108 050.00 |
CF Disponibilités | 144 156.00 | | 144 156.00 | 144 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 161.00 | 16 416.00 | 834 745.00 | 851 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 836.00 | 86 021.00 | 1 186 815.00 | 1 272 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 350 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 535.00 | 112 076.00 | | 24 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 613.00 | 162 458.00 | | 76 613.00 |
DL TOTAL (I) | 701 335.00 | 624 722.00 | | 701 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 110.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 758.00 | 18 072.00 | | 125 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 897.00 | 352 646.00 | | 306 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 485.00 | 48 458.00 | | 29 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 240.00 | | |
EA Autres dettes | 12 620.00 | 11 576.00 | | 12 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 481.00 | 448 882.00 | | 485 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 815.00 | 1 073 604.00 | | 1 186 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 481.00 | 437 102.00 | | 485 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 804.00 | | 38 871.00 | 382 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 20 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 421 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 136.00 | | | 265 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 432.00 | | 38 640.00 | 97 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 236.00 | | 231.00 | 20 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 151.00 | 21 454.00 | | 48 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 1 125.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 960.00 | 20 329.00 | | 47 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 897.00 | 306 897.00 | | 306 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 147 810.00 | 147 810.00 | | 147 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
VB T. V. A. | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 125 758.00 | 125 758.00 | | 125 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 425.00 | 295 632.00 | 23 793.00 | 319 425.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 481.00 | 485 481.00 | | 485 481.00 |