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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 2 441.00 | 2 695.00 | 5 136.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 165.00 | 29 264.00 | 11 901.00 | 41 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 670.00 | 49 674.00 | 37 996.00 | 87 670.00 |
AX Avances et acomptes | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 138.00 | | 362 138.00 | 362 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 246.00 | 81 379.00 | 681 868.00 | 763 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 545.00 | | 168 545.00 | 168 545.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 296.00 | | 94 296.00 | 94 296.00 |
BT Marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 359.00 | 16 916.00 | 89 443.00 | 106 359.00 |
BZ Autres créances | 90 603.00 | | 90 603.00 | 90 603.00 |
CF Disponibilités | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 976.00 | 16 916.00 | 576 060.00 | 592 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 222.00 | 98 295.00 | 1 257 927.00 | 1 356 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 148.00 | 24 535.00 | | 101 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 045.00 | 76 613.00 | | 14 045.00 |
DL TOTAL (I) | 715 380.00 | 701 335.00 | | 715 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 151.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 445.00 | 125 758.00 | | 140 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 294.00 | 306 897.00 | | 300 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 686.00 | 29 485.00 | | 70 686.00 |
EA Autres dettes | 13 143.00 | 12 620.00 | | 13 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 547.00 | 485 481.00 | | 542 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 927.00 | 1 186 815.00 | | 1 257 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 485 481.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 140 445.00 | | | 140 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 675.00 | | 369 916.00 | 421 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 365 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 345.00 | 763 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 315.00 | 132 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 136.00 | | | 265 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 073.00 | | 23 519.00 | 136 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 466.00 | | 346 397.00 | 20 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 605.00 | 39 089.00 | 27 315.00 | 69 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 1 125.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 289.00 | 37 964.00 | 27 315.00 | 68 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 294.00 | 300 294.00 | | 300 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 138.00 | 362 138.00 | | 362 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 240.00 | -1 240.00 | | -1 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
VB T. V. A. | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 140 445.00 | 140 445.00 | | 140 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 613.00 | 542 396.00 | 27 218.00 | 569 613.00 |
VW T.V.A. | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 774.00 | 524 774.00 | | 524 774.00 |