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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 649.00 | 751.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 010.00 | 11 651.00 | 19 359.00 | 31 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 622.00 | 46 500.00 | 25 122.00 | 71 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 889.00 | 58 800.00 | 48 089.00 | 106 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BN En cours de production de biens | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 034.00 | | 156 034.00 | 156 034.00 |
BZ Autres créances | 32 420.00 | 7 438.00 | 24 981.00 | 32 420.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 797.00 | 7 438.00 | 272 358.00 | 279 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 686.00 | 66 238.00 | 320 447.00 | 386 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -89 175.00 | -34 238.00 | | -89 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 535.00 | -54 937.00 | | 29 535.00 |
DL TOTAL (I) | -43 139.00 | -72 675.00 | | -43 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 6 697.00 | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 515.00 | 156 009.00 | | 192 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 370.00 | 40 338.00 | | 73 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 246.00 | 61 183.00 | | 85 246.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 1 178.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 587.00 | 265 407.00 | | 363 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 447.00 | 192 732.00 | | 320 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 587.00 | 265 407.00 | | 363 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 131.00 | | 30 439.00 | 78 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 106 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 102 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 601.00 | | 27 712.00 | 76 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 2 726.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 394.00 | 27 224.00 | 818.00 | 32 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 350.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 095.00 | 26 874.00 | 818.00 | 32 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 156 035.00 | 156 035.00 | | 156 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 805.00 | 244 805.00 | | 244 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 072.00 | 171 072.00 | | 171 072.00 |