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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 999.00 | 401.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 177.00 | 17 956.00 | 17 221.00 | 35 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 162.00 | 62 438.00 | 26 724.00 | 89 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 896.00 | 81 393.00 | 49 503.00 | 130 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
BN En cours de production de biens | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 591.00 | | 237 591.00 | 237 591.00 |
BZ Autres créances | 66 800.00 | 7 439.00 | 59 361.00 | 66 800.00 |
CF Disponibilités | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 886.00 | | 213 886.00 | 213 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 631.00 | 7 439.00 | 668 193.00 | 675 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 527.00 | 88 832.00 | 717 696.00 | 806 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 640.00 | -89 175.00 | | -59 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 447.00 | 29 535.00 | | 19 447.00 |
DL TOTAL (I) | -23 693.00 | -43 139.00 | | -23 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 10 731.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 570.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 132.00 | 192 515.00 | | 423 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 308.00 | 73 370.00 | | 87 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 774.00 | 85 246.00 | | 191 774.00 |
EA Autres dettes | 39 015.00 | 1 152.00 | | 39 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 389.00 | 363 587.00 | | 741 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 696.00 | 320 447.00 | | 717 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 389.00 | 363 587.00 | | 741 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 890.00 | | 24 006.00 | 106 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 633.00 | | 21 706.00 | 102 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 300.00 | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 800.00 | 22 593.00 | | 58 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 350.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 151.00 | 22 243.00 | | 58 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 803.00 | 105 803.00 | | 105 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 237 591.00 | 237 591.00 | | 237 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 886.00 | 213 886.00 | | 213 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 433.00 | 523 433.00 | | 523 433.00 |
VW T.V.A. | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 257.00 | 318 257.00 | | 318 257.00 |