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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 776.00 | 18 776.00 | 46 000.00 | 64 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 827.00 | 1 816.00 | 57 010.00 | 58 827.00 |
BZ Autres créances | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CF Disponibilités | 122 299.00 | | 122 299.00 | 122 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 784.00 | 1 816.00 | 187 968.00 | 189 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 560.00 | 20 592.00 | 233 968.00 | 254 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 019.00 | 31 377.00 | | 50 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 109.00 | 18 642.00 | | 25 109.00 |
DL TOTAL (I) | 130 128.00 | 105 019.00 | | 130 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630.00 | 88.00 | | 3 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 366.00 | 3 771.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 935.00 | 10 319.00 | | 51 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 908.00 | 41 413.00 | | 45 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 840.00 | 55 657.00 | | 103 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 968.00 | 160 676.00 | | 233 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 474.00 | | | 101 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 039.00 | | 300 039.00 | 300 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 039.00 | | 300 039.00 | 300 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 5 078.00 | | 9 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 511.00 | 313 765.00 | | 301 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 402.00 | 295 123.00 | | 276 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 109.00 | 18 642.00 | | 25 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 376.00 | 3 400.00 | | 15 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | 3 400.00 | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 485.00 | 67 485.00 | 1 000.00 | 68 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 474.00 | 101 474.00 | | 101 474.00 |