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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 779.00 | 7 709.00 | 161 071.00 | 168 779.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 800.00 | 88 607.00 | 70 193.00 | 158 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183.00 | 1 084.00 | 1 099.00 | 2 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 385 847.00 | 138 369.00 | 247 478.00 | 385 847.00 |
BT Marchandises | 168 616.00 | | 168 616.00 | 168 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 868.00 | 11 666.00 | 218 202.00 | 229 868.00 |
BZ Autres créances | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CF Disponibilités | 70 079.00 | | 70 079.00 | 70 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 263.00 | 11 666.00 | 653 598.00 | 665 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 110.00 | 150 034.00 | 901 076.00 | 1 051 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 085.00 | 40 968.00 | 2 116.00 | 43 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 810.00 | 46 541.00 | | 46 810.00 |
DH Report à nouveau | 106 075.00 | 106 075.00 | | 106 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 613.00 | 269.00 | | 14 613.00 |
DL TOTAL (I) | 178 498.00 | 163 885.00 | | 178 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 203.00 | 376 969.00 | | 323 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 615.00 | 715.00 | | 61 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 306.00 | 271 661.00 | | 265 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 325.00 | 44 553.00 | | 37 325.00 |
EA Autres dettes | 35 128.00 | 85 641.00 | | 35 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 578.00 | 779 539.00 | | 722 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 076.00 | 943 424.00 | | 901 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 302.00 | 476 184.00 | | 498 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 649.00 | | 64 198.00 | 325 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 385 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 779.00 | | | 171 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 785.00 | | 54 198.00 | 106 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 10 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 993.00 | 19 376.00 | | 118 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 852.00 | 2 116.00 | | 38 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 5 380.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 811.00 | 11 880.00 | | 77 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 306.00 | 265 306.00 | | 265 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
UX Autres créances clients | 217 664.00 | 217 664.00 | | 217 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 975.00 | 79 700.00 | 224 275.00 | 303 975.00 |
VI Groupe et associés | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 568.00 | 246 568.00 | | 246 568.00 |
VW T.V.A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 578.00 | 498 302.00 | 224 275.00 | 722 578.00 |