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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 779.00 | 13 089.00 | 155 691.00 | 168 779.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 800.00 | 108 111.00 | 50 689.00 | 158 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 986.00 | 1 805.00 | 2 181.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 650.00 | 166 089.00 | 221 561.00 | 387 650.00 |
BT Marchandises | 128 065.00 | | 128 065.00 | 128 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 927.00 | 12 080.00 | 148 847.00 | 160 927.00 |
BZ Autres créances | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
CF Disponibilités | 176 117.00 | | 176 117.00 | 176 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 085.00 | 12 080.00 | 693 005.00 | 705 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 735.00 | 178 169.00 | 914 566.00 | 1 092 735.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
DH Report à nouveau | 120 689.00 | 106 075.00 | | 120 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329.00 | 14 613.00 | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | 178 827.00 | 178 498.00 | | 178 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 184.00 | 323 203.00 | | 450 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 137.00 | 61 615.00 | | 51 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 220.00 | 265 306.00 | | 172 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 867.00 | 37 325.00 | | 41 867.00 |
EA Autres dettes | 18 281.00 | 35 128.00 | | 18 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 739.00 | 722 578.00 | | 735 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 566.00 | 901 076.00 | | 914 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 955.00 | 498 302.00 | | 361 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | 19 227.00 | | 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 847.00 | | 1 803.00 | 385 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 779.00 | | | 171 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 983.00 | | 1 803.00 | 160 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 369.00 | 27 720.00 | | 138 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 968.00 | 2 116.00 | | 40 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 709.00 | 5 380.00 | | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 692.00 | 20 225.00 | | 89 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 666.00 | 885.00 | 471.00 | 11 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 666.00 | 885.00 | 471.00 | 11 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 666.00 | 885.00 | 471.00 | 11 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 220.00 | 172 220.00 | | 172 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
UX Autres créances clients | 148 226.00 | 148 226.00 | | 148 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VB T. V. A. | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 201.00 | 77 466.00 | 371 735.00 | 449 201.00 |
VI Groupe et associés | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 456.00 | | | 412 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 904.00 | 265 904.00 | | 265 904.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 690.00 | 361 955.00 | 371 735.00 | 733 690.00 |