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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 2 520.00 | 9 480.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 390 300.00 | | 390 300.00 | 390 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 300.00 | 2 520.00 | 399 780.00 | 402 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 349 620.00 | | 349 620.00 | 349 620.00 |
084 Disponibilités | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 378.00 | | 407 378.00 | 407 378.00 |
110 Total général Actif | 809 678.00 | 2 520.00 | 807 158.00 | 809 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 844 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 799 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 172 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
242 Autres charges externes. | 6 628.00 | 17 259.00 | | 6 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 290.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 400.00 | 120.00 | | 2 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 028.00 | 17 669.00 | | 9 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 725.00 | -17 669.00 | | 9 725.00 |
280 Produits financiers | 24 500.00 | 21 450.00 | | 24 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 172 000.00 | 258 000.00 | | 172 000.00 |
294 Charges financières | | 27.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 143 735.00 | 385 192.00 | | 143 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 490.00 | -123 437.00 | | 62 490.00 |