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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 4 920.00 | 7 080.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 390 300.00 | | 390 300.00 | 390 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 300.00 | 4 920.00 | 397 380.00 | 402 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 308 761.00 | | 308 761.00 | 308 761.00 |
084 Disponibilités | 106 497.00 | | 106 497.00 | 106 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 258.00 | | 415 258.00 | 415 258.00 |
110 Total général Actif | 817 558.00 | 4 920.00 | 812 638.00 | 817 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 844 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 807 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 750.00 | 18 750.00 | | 3 750.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 750.00 | 18 753.00 | | 3 750.00 |
242 Autres charges externes. | 11 804.00 | 6 628.00 | | 11 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 204.00 | 9 028.00 | | 14 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 454.00 | 9 725.00 | | -10 454.00 |
280 Produits financiers | 23 100.00 | 24 500.00 | | 23 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 172 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 318.00 | 143 735.00 | | 5 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 329.00 | 62 490.00 | | 7 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 300.00 | | | 402 300.00 |