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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 721.00 | 9 634.00 | 1 087.00 | 10 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 631.00 | 11 849.00 | 31 782.00 | 43 631.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 851.00 | 21 482.00 | 42 369.00 | 63 851.00 |
060 Stock marchandises | 67 956.00 | | 67 956.00 | 67 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
072 Créances – Autres | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
084 Disponibilités | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 055.00 | | 146 055.00 | 146 055.00 |
110 Total général Actif | 209 907.00 | 21 482.00 | 188 424.00 | 209 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 602.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 610.00 | | | 59 610.00 |