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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 721.00 | 10 000.00 | 720.00 | 10 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 737.00 | 20 025.00 | 31 712.00 | 51 737.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 958.00 | 30 025.00 | 41 933.00 | 71 958.00 |
060 Stock marchandises | 53 072.00 | | 53 072.00 | 53 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
072 Créances – Autres | 74 462.00 | | 74 462.00 | 74 462.00 |
084 Disponibilités | 111 263.00 | | 111 263.00 | 111 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 617.00 | | 247 617.00 | 247 617.00 |
110 Total général Actif | 319 574.00 | 30 025.00 | 289 549.00 | 319 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 570 345.00 | | | 570 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 450.00 | | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 292.00 | | | 606 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 551.00 | | | 155 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
242 Autres charges externes. | 283 896.00 | | | 283 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
252 Charges sociales | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 499.00 | | | 538 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
294 Charges financières | 948.00 | | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 338.00 | | | 135 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 885.00 | | | 80 885.00 |