| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 000.00 | 298 534.00 | 856 466.00 | 1 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 462.00 | | 94 462.00 | 94 462.00 |
CF Disponibilités | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 039.00 | | 117 039.00 | 117 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 039.00 | 298 534.00 | 973 505.00 | 1 272 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 155 000.00 | 298 534.00 | 856 466.00 | 1 155 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 589.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 323 876.00 | 210 063.00 | | 323 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 432.00 | 163 224.00 | | 293 432.00 |
DL TOTAL (I) | 947 308.00 | 675 876.00 | | 947 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 704.00 | 22 521.00 | | 18 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 2 146.00 | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 045.00 | 12 214.00 | | 6 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 196.00 | 44 820.00 | | 26 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 505.00 | 720 696.00 | | 973 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 8 570.00 | | 5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 789.00 | 225 487.00 | | 339 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 357.00 | 62 263.00 | | 46 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 432.00 | 163 224.00 | | 293 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
VI Groupe et associés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 724.00 | 97 724.00 | | 97 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |