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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 000.00 | 259 681.00 | 895 319.00 | 1 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 181 962.00 | | 181 962.00 | 181 962.00 |
CF Disponibilités | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 062.00 | | 219 062.00 | 219 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 062.00 | 259 681.00 | 1 114 381.00 | 1 374 062.00 |
CU Autres participations | 1 155 000.00 | 259 681.00 | 895 319.00 | 1 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 529 568.00 | 577 308.00 | | 529 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 457.00 | -740.00 | | 217 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 024.00 | 906 568.00 | | 1 077 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 731.00 | 16 867.00 | | 23 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 366.00 | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 192.00 | 22 362.00 | | 12 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 357.00 | 40 595.00 | | 37 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 381.00 | 947 163.00 | | 1 114 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 357.00 | 40 595.00 | | 37 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 841.00 | | 97 841.00 | 97 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 841.00 | | 97 841.00 | 97 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | 8 203.00 | | 7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 445.00 | 157 127.00 | | 289 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 988.00 | 157 868.00 | | 71 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 457.00 | -740.00 | | 217 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 407.00 | | 130 726.00 | 390 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 407.00 | | 130 726.00 | 390 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 130 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 180 003.00 | 180 003.00 | | 180 003.00 |
VI Groupe et associés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 290.00 | 186 290.00 | | 186 290.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |