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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 214.00 | 125 863.00 | 208 351.00 | 334 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 850.00 | 127 628.00 | 225 221.00 | 352 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 398.00 | | 379 398.00 | 379 398.00 |
BZ Autres créances | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
CF Disponibilités | 109 539.00 | | 109 539.00 | 109 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 567.00 | | 562 567.00 | 562 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 417.00 | 127 628.00 | 787 788.00 | 915 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 142.00 | 152 943.00 | | 171 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 089.00 | 18 200.00 | | -60 089.00 |
DL TOTAL (I) | 112 154.00 | 172 242.00 | | 112 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 106.00 | 80 044.00 | | 125 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 562.00 | 32 875.00 | | 8 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 716.00 | 89 080.00 | | 216 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 435.00 | 87 571.00 | | 264 435.00 |
EA Autres dettes | 60 816.00 | 79 365.00 | | 60 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 635.00 | 368 934.00 | | 675 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 788.00 | 541 177.00 | | 787 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 142.00 | 368 934.00 | | 610 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 246.00 | | 90 760.00 | 314 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 157.00 | 352 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 157.00 | 339 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 137.00 | | 87 200.00 | 304 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | 3 560.00 | 10 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 867.00 | 63 599.00 | 42 837.00 | 106 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 867.00 | 63 599.00 | 42 837.00 | 106 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 716.00 | 216 716.00 | | 216 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
UX Autres créances clients | 379 398.00 | 379 398.00 | | 379 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 267.00 | 48 774.00 | 65 493.00 | 114 267.00 |
VI Groupe et associés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 498.00 | 447 828.00 | 13 670.00 | 461 498.00 |
VW T.V.A. | 116 755.00 | 116 755.00 | | 116 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 635.00 | 610 142.00 | 65 493.00 | 675 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 732.00 | 10 107.00 | | 20 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 022.00 | 10 650.00 | | 24 022.00 |
ST Autres comptes | 510 014.00 | 296 557.00 | | 510 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 061.00 | 11 289.00 | | 61 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 571 861.00 | | | 571 861.00 |
YT Sous‐traitance | 5 995.00 | 660.00 | | 5 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 237.00 | 105 222.00 | | 19 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | 2 434.00 | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 720.00 | 12 541.00 | | 22 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 227.00 | 148 322.00 | | 271 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 923.00 | 88 822.00 | | 174 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 330.00 | 424 377.00 | | 620 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |