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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 007.00 | 156 099.00 | 149 908.00 | 306 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 642.00 | 157 865.00 | 171 778.00 | 329 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 268.00 | | 349 268.00 | 349 268.00 |
BZ Autres créances | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 124 883.00 | | 124 883.00 | 124 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 286.00 | | 521 286.00 | 521 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 929.00 | 157 865.00 | 693 064.00 | 850 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 054.00 | 171 142.00 | | 111 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 702.00 | -60 089.00 | | -218 702.00 |
DL TOTAL (I) | -106 549.00 | 112 154.00 | | -106 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 489.00 | 125 106.00 | | 151 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 776.00 | 8 562.00 | | 22 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 270.00 | 216 716.00 | | 236 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 604.00 | 264 435.00 | | 360 604.00 |
EA Autres dettes | 28 475.00 | 60 816.00 | | 28 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 613.00 | 675 635.00 | | 799 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 064.00 | 787 788.00 | | 693 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 408.00 | 672 762.00 | | 757 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 840.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 850.00 | | 46 393.00 | 352 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 180.00 | | 41 393.00 | 339 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 670.00 | | 5 000.00 | 13 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 628.00 | 64 307.00 | 34 071.00 | 127 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 628.00 | 64 307.00 | 34 071.00 | 127 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 270.00 | 236 270.00 | | 236 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 552.00 | 150 552.00 | | 150 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
UX Autres créances clients | 349 268.00 | 349 268.00 | | 349 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 631.00 | 109 284.00 | 39 822.00 | 151 631.00 |
VI Groupe et associés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 458.00 | 385 788.00 | 18 670.00 | 404 458.00 |
VW T.V.A. | 118 663.00 | 118 663.00 | | 118 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 755.00 | 757 408.00 | 39 822.00 | 799 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
ST Autres comptes | 510 014.00 | | | 510 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 571 861.00 | | | 571 861.00 |
YT Sous‐traitance | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 227.00 | | | 271 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 923.00 | | | 174 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |