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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 950.00 | 72 785.00 | 73 165.00 | 145 950.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 186.00 | 72 785.00 | 88 401.00 | 161 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 939.00 | 1 439.00 | 93 501.00 | 94 939.00 |
072 Créances – Autres | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
084 Disponibilités | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 213.00 | 1 439.00 | 142 775.00 | 144 213.00 |
110 Total général Actif | 305 399.00 | 74 224.00 | 231 176.00 | 305 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 700.00 | 660 667.00 | | 421 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
230 Autres produits | 5 219.00 | 2 705.00 | | 5 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 136.00 | 663 372.00 | | 429 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 287.00 | 251 397.00 | | 145 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 932.00 | 5 421.00 | | 4 932.00 |
242 Autres charges externes. | 134 394.00 | 221 419.00 | | 134 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 225.00 | 6 635.00 | | 8 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 343.00 | 91 977.00 | | 89 343.00 |
252 Charges sociales | 47 186.00 | 38 618.00 | | 47 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 162.00 | 12 031.00 | | 11 162.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 556.00 | 627 503.00 | | 440 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 420.00 | 35 870.00 | | -11 420.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 515.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 111.00 | 1 280.00 | | 1 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 794.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 524.00 | 30 310.00 | | -12 524.00 |