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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 560.00 | 82 910.00 | 65 650.00 | 148 560.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 796.00 | 82 910.00 | 80 886.00 | 163 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 211.00 | 2 942.00 | 106 270.00 | 109 211.00 |
072 Créances – Autres | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
084 Disponibilités | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 648.00 | 2 942.00 | 164 706.00 | 167 648.00 |
110 Total général Actif | 331 444.00 | 85 852.00 | 245 592.00 | 331 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 610.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 526 654.00 | 421 700.00 | | 526 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 217.00 | | |
230 Autres produits | 10 200.00 | 5 219.00 | | 10 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 855.00 | 429 136.00 | | 536 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 855.00 | 145 287.00 | | 211 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 127.00 | 4 932.00 | | -2 127.00 |
242 Autres charges externes. | 149 462.00 | 134 394.00 | | 149 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 533.00 | 8 225.00 | | 4 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -798.00 | | | -798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 936.00 | 89 343.00 | | 117 936.00 |
252 Charges sociales | 39 839.00 | 47 186.00 | | 39 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 125.00 | 11 162.00 | | 10 125.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 27.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 141.00 | 440 556.00 | | 533 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 713.00 | -11 420.00 | | 3 713.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 8.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 1 111.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 982.00 | | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 010.00 | -12 524.00 | | 2 010.00 |