| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 404.00 | 96.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 533.00 | 4 153.00 | 4 380.00 | 8 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 723.00 | 6 247.00 | 4 476.00 | 10 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
BZ Autres créances | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CF Disponibilités | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 522.00 | | 70 522.00 | 70 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 245.00 | 6 247.00 | 74 998.00 | 81 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
DH Report à nouveau | -40 412.00 | -28 907.00 | | -40 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 100.00 | -11 505.00 | | 19 100.00 |
DL TOTAL (I) | 18 666.00 | -434.00 | | 18 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 771.00 | 11 498.00 | | 10 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 26 241.00 | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 307.00 | 17 015.00 | | 29 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 333.00 | 54 755.00 | | 56 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 998.00 | 54 320.00 | | 74 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 842.00 | | 461 842.00 | 461 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 842.00 | | 461 842.00 | 461 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 991.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 165.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 412.00 | 165.00 | | 9 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | -165.00 | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 855.00 | 267 654.00 | | 471 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 755.00 | 279 158.00 | | 452 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 100.00 | -11 505.00 | | 19 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 186.00 | 43 325.00 | | 29 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 970.00 | | 3 453.00 | 50 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 700.00 | 10 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 700.00 | 10 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 280.00 | | 3 453.00 | 50 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 300.00 | 1 760.00 | 34 813.00 | 39 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 25.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 639.00 | 1 732.00 | 34 813.00 | 38 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VB T. V. A. | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 731.00 | 3 333.00 | 3 398.00 | 6 731.00 |
VI Groupe et associés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
VW T.V.A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 333.00 | 52 934.00 | 3 398.00 | 56 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | 1 842.00 | | 3 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 893.00 | 3 252.00 | | 6 893.00 |
ST Autres comptes | 265 415.00 | 200 813.00 | | 265 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 955.00 | 2 845.00 | | 25 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | 313.00 | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 589.00 | 2 155.00 | | 3 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 077.00 | 52 952.00 | | 22 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 553.00 | 30.00 | | 51 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 263.00 | 206 910.00 | | 298 263.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |