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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 532.00 | 6 319.00 | 2 213.00 | 8 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 722.00 | 8 509.00 | 2 213.00 | 10 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
BZ Autres créances | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CF Disponibilités | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 530.00 | | 85 530.00 | 85 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 252.00 | 8 509.00 | 87 743.00 | 96 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
DH Report à nouveau | -21 312.00 | -40 412.00 | | -21 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538.00 | 19 100.00 | | -538.00 |
DL TOTAL (I) | 18 128.00 | 18 666.00 | | 18 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 073.00 | 6 731.00 | | 5 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 594.00 | 10 771.00 | | 10 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 730.00 | 6 400.00 | | 19 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 218.00 | 29 307.00 | | 34 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 615.00 | 56 333.00 | | 69 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 743.00 | 74 998.00 | | 87 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 615.00 | 52 934.00 | | 69 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 10 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 10 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 247.00 | 2 263.00 | 1.00 | 6 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 557.00 | 2 263.00 | 1.00 | 5 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VB T. V. A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VI Groupe et associés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | 3 238.00 | | 3 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 923.00 | 6 893.00 | | 6 923.00 |
ST Autres comptes | 222 619.00 | 265 415.00 | | 222 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 405.00 | 25 955.00 | | 17 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 686.00 | 27 897.00 | | 18 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | 351.00 | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 355.00 | 3 589.00 | | 4 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 145.00 | 22 077.00 | | 20 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 091.00 | 51 553.00 | | 44 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 947.00 | 298 263.00 | | 246 947.00 |