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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 287.00 | 6 614.00 | 673.00 | 7 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 883.00 | 83 694.00 | 6 189.00 | 89 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 419.00 | 35 665.00 | 137 754.00 | 173 419.00 |
BZ Autres créances | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
CF Disponibilités | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 248 413.00 | 35 665.00 | 212 749.00 | 248 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 296.00 | 119 359.00 | 218 937.00 | 338 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 10 016.00 | 10 000.00 | 16.00 | 10 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 713.00 | 64 756.00 | | 76 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 015.00 | 11 957.00 | | -23 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 560.00 | | |
DL TOTAL (I) | 70 198.00 | 93 772.00 | | 70 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 296.00 | 158 937.00 | | 44 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 506.00 | 15 192.00 | | 15 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 948.00 | 89 916.00 | | 19 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 233.00 | 101 181.00 | | 32 233.00 |
EA Autres dettes | 35 141.00 | 31 670.00 | | 35 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 740.00 | 398 513.00 | | 148 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 937.00 | 492 285.00 | | 218 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 124.00 | 287 981.00 | | 125 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 406.00 | | 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 581.00 | | 179 581.00 | 179 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 581.00 | | 179 581.00 | 179 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 315.00 | |
GE Autres charges | | | 5 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 142.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 343.00 | 142.00 | | 173 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 2 224.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 696.00 | 1 027.00 | | 26 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 930.00 | 3 251.00 | | 27 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 413.00 | -3 109.00 | | 145 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -373.00 | | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 336.00 | 799 854.00 | | 363 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 351.00 | 787 897.00 | | 386 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 015.00 | 11 957.00 | | -23 015.00 |