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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 751.00 | 1 123.00 | 15 628.00 | 16 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 048.00 | 3 901.00 | 14 147.00 | 18 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 366.00 | 5 024.00 | 41 342.00 | 46 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 615.00 | 19 919.00 | 176 696.00 | 196 615.00 |
BZ Autres créances | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
CF Disponibilités | 116 214.00 | | 116 214.00 | 116 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 139.00 | 19 919.00 | 322 220.00 | 342 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 505.00 | 24 943.00 | 363 562.00 | 388 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 698.00 | 76 713.00 | | 53 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 145.00 | -23 015.00 | | -100 145.00 |
DL TOTAL (I) | -29 948.00 | 70 198.00 | | -29 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 883.00 | 44 296.00 | | 207 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 637.00 | 15 506.00 | | 25 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 898.00 | 19 948.00 | | 30 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 947.00 | 32 233.00 | | 49 947.00 |
EA Autres dettes | 79 145.00 | 35 141.00 | | 79 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 510.00 | 148 740.00 | | 393 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 562.00 | 218 937.00 | | 363 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 301.00 | 125 124.00 | | 242 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 704.00 | 296.00 | | 1 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 17 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 782.00 | 3 343.00 | | 4 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 782.00 | 173 343.00 | | 4 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 1 234.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 27 930.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 976.00 | 145 413.00 | | 3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 540.00 | 363 336.00 | | 182 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 686.00 | 386 351.00 | | 282 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 145.00 | -23 015.00 | | -100 145.00 |