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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 595.00 | 555.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 225.00 | 52 666.00 | 37 560.00 | 90 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 802.00 | 3 957.00 | 846.00 | 4 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 680.00 | 57 218.00 | 105 462.00 | 162 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 359.00 | 49 786.00 | 204 573.00 | 254 359.00 |
BZ Autres créances | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CF Disponibilités | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 751.00 | 49 786.00 | 275 965.00 | 325 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 431.00 | 107 003.00 | 381 428.00 | 488 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 871.00 | 38 224.00 | | 68 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 720.00 | 30 647.00 | | 30 720.00 |
DL TOTAL (I) | 100 691.00 | 69 971.00 | | 100 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 880.00 | 33 411.00 | | 20 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 336.00 | 25 222.00 | | 19 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 050.00 | 4 309.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 389.00 | 45 910.00 | | 73 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 435.00 | 50 299.00 | | 87 435.00 |
EA Autres dettes | 75 646.00 | 59 857.00 | | 75 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 737.00 | 219 007.00 | | 280 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 428.00 | 288 978.00 | | 381 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 193.00 | | 16 487.00 | 146 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 541.00 | | 16 487.00 | 78 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 223.00 | 8 994.00 | | 48 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 383.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 011.00 | 8 611.00 | | 48 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 435.00 | 87 435.00 | | 87 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 359.00 | 254 359.00 | | 254 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
VI Groupe et associés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 107.00 | 270 085.00 | 6 022.00 | 276 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 687.00 | 261 932.00 | 14 754.00 | 276 687.00 |