| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 979.00 | 171.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 225.00 | 61 963.00 | 28 262.00 | 90 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 753.00 | 4 510.00 | 3 244.00 | 7 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 631.00 | 67 452.00 | 98 179.00 | 165 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 968.00 | 64 786.00 | 253 182.00 | 317 968.00 |
BZ Autres créances | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CF Disponibilités | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 116.00 | 64 786.00 | 312 330.00 | 377 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 747.00 | 132 237.00 | 410 510.00 | 542 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 591.00 | 68 871.00 | | 99 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 780.00 | 30 720.00 | | 12 780.00 |
DL TOTAL (I) | 113 471.00 | 100 691.00 | | 113 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 591.00 | 20 880.00 | | 21 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 109.00 | 19 336.00 | | 53 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 489.00 | 4 050.00 | | 37 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 475.00 | 73 389.00 | | 46 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 654.00 | 87 435.00 | | 110 654.00 |
EA Autres dettes | 27 720.00 | 75 646.00 | | 27 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 038.00 | 280 737.00 | | 297 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 510.00 | 381 428.00 | | 410 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 683 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 234.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 5 517.00 | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 825.00 | 781 299.00 | | 687 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 045.00 | 750 579.00 | | 675 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 780.00 | 30 720.00 | | 12 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 680.00 | 2 951.00 | | 162 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 028.00 | 2 951.00 | | 95 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 218.00 | 10 234.00 | 67 452.00 | 57 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 383.00 | 979.00 | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 622.00 | 9 851.00 | 66 473.00 | 56 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 968.00 | 317 968.00 | | 317 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 614.00 | 4 012.00 | 7 603.00 | 11 614.00 |
VI Groupe et associés | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 589.00 | 334 567.00 | 6 022.00 | 340 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 550.00 | 251 947.00 | 7 603.00 | 259 550.00 |