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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 960.00 | 20 707.00 | 11 253.00 | 31 960.00 |
040 Immobilisations financières | 414 281.00 | | 414 281.00 | 414 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 241.00 | 20 707.00 | 425 533.00 | 446 241.00 |
072 Créances – Autres | 134 073.00 | | 134 073.00 | 134 073.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 717.00 | | 150 717.00 | 150 717.00 |
110 Total général Actif | 596 958.00 | 20 707.00 | 576 250.00 | 596 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 480 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 525.00 | 2 649.00 | | 6 525.00 |
230 Autres produits | 512.00 | | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 037.00 | 2 649.00 | | 7 037.00 |
242 Autres charges externes. | 4 891.00 | 5 739.00 | | 4 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | 1 155.00 | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 316.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 3 591.00 | 2 940.00 | | 3 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 195.00 | 4 707.00 | | 5 195.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 369.00 | 14 857.00 | | 18 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 332.00 | -12 209.00 | | -11 332.00 |
280 Produits financiers | 1 042.00 | 935.00 | | 1 042.00 |
294 Charges financières | 1 700.00 | 250.00 | | 1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 991.00 | -11 524.00 | | -11 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 176 784.00 | | | 176 784.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 282.00 | | | 410 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 550.00 | | | 186 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 592.00 | | | 150 592.00 |