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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 120.00 | 11 966.00 | 154.00 | 12 120.00 |
040 Immobilisations financières | 401 518.00 | | 401 518.00 | 401 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 638.00 | 11 966.00 | 401 672.00 | 413 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 162 554.00 | | 162 554.00 | 162 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
084 Disponibilités | 50 653.00 | | 50 653.00 | 50 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 920.00 | | 220 920.00 | 220 920.00 |
110 Total général Actif | 634 558.00 | 11 966.00 | 622 592.00 | 634 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 480 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 538 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 4 374.00 | 896.00 | | 4 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 774.00 | 3 296.00 | | 6 774.00 |
242 Autres charges externes. | 2 170.00 | 2 213.00 | | 2 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | 378.00 | | 323.00 |
252 Charges sociales | 3 674.00 | 2 195.00 | | 3 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 570.00 | 6 007.00 | | 3 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 737.00 | 10 793.00 | | 9 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 963.00 | -7 496.00 | | -2 963.00 |
280 Produits financiers | 91 653.00 | 1 035.00 | | 91 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | 1 465.00 | | 1 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 522.00 | 90.00 | | 1 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 744.00 | -8 017.00 | | 92 744.00 |