| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 031.00 | 1 482.00 | 217 549.00 | 219 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 907.00 | 1 482.00 | 231 425.00 | 232 907.00 |
CU Autres participations | 217 549.00 | | 217 549.00 | 217 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 956.00 | 237 956.00 | | 237 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -111 496.00 | -91 224.00 | | -111 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 193.00 | -20 271.00 | | -12 193.00 |
DL TOTAL (I) | 191 238.00 | 203 431.00 | | 191 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 810.00 | 5 959.00 | | 22 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 219.00 | 19 792.00 | | 15 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340.00 | 1 239.00 | | 1 340.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 187.00 | 26 990.00 | | 40 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 425.00 | 230 421.00 | | 231 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 187.00 | 26 990.00 | | 40 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 442.00 | 13 556.00 | | 176 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 635.00 | 33 827.00 | | 188 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 193.00 | -20 271.00 | | -12 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 131.00 | | | 219 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 217 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 219 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 649.00 | | | 217 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 974.00 | | 161 974.00 | 161 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 974.00 | | 161 974.00 | 161 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 974.00 | | 161 974.00 | 161 974.00 |
UG ‐ Financières | | | 161 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 1 002.00 | | 1 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -500.00 | 3 849.00 | | -500.00 |
ST Autres comptes | 1 574.00 | 3 594.00 | | 1 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 732.00 | 24 379.00 | | 23 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 1 001.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 708.00 | 2 003.00 | | 1 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 894.00 | 2 070.00 | | 2 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 934.00 | 6 334.00 | | 3 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 806.00 | 31 823.00 | | 24 806.00 |