| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 031.00 | 1 482.00 | 217 549.00 | 219 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 686.00 | 1 482.00 | 234 204.00 | 235 686.00 |
CU Autres participations | 217 549.00 | | 217 549.00 | 217 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 956.00 | 237 956.00 | | 237 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -124 896.00 | -123 688.00 | | -124 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 593.00 | -1 208.00 | | 10 593.00 |
DL TOTAL (I) | 200 623.00 | 190 030.00 | | 200 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 770.00 | 23 630.00 | | 23 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 427.00 | 16 407.00 | | 9 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384.00 | 1 066.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 581.00 | 41 169.00 | | 33 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 204.00 | 231 199.00 | | 234 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 581.00 | 41 169.00 | | 33 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 200.00 | 3 339.00 | | 13 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607.00 | 4 547.00 | | 2 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 593.00 | -1 208.00 | | 10 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 031.00 | | | 219 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 549.00 | | | 217 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VC Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VI Groupe et associés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |