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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 239.00 | | 432 239.00 | 432 239.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 104 011.00 | 68 792.00 | | 104 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 029.00 | 35 218.00 | | 32 029.00 |
DL TOTAL (I) | 290 039.00 | 258 011.00 | | 290 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 968.00 | 72 277.00 | | 25 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 137.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 6 881.00 | | 8 338.00 |
EA Autres dettes | 107 815.00 | 94 691.00 | | 107 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 200.00 | 173 988.00 | | 142 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 239.00 | 431 996.00 | | 432 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 242.00 | 148 028.00 | | 116 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 999.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 439.00 | 7 249.00 | | 10 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 029.00 | 35 218.00 | | 32 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 815.00 | 107 815.00 | | 107 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 200.00 | 116 242.00 | | 142 200.00 |