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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 301.00 | | 449 301.00 | 449 301.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 136 039.00 | 104 011.00 | | 136 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 995.00 | 32 029.00 | | 3 995.00 |
DL TOTAL (I) | 294 034.00 | 290 039.00 | | 294 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 440.00 | 89.00 | | 145 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 827.00 | 8 338.00 | | 9 827.00 |
EA Autres dettes | | 107 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 267.00 | 142 200.00 | | 155 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 301.00 | 432 239.00 | | 449 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 267.00 | 116 242.00 | | 155 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 572.00 | 42 468.00 | | 10 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577.00 | 10 439.00 | | 6 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 995.00 | 32 029.00 | | 3 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VI Groupe et associés | 145 440.00 | 145 440.00 | | 145 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 267.00 | 155 267.00 | | 155 267.00 |