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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 409.00 | 8 907.00 | 6 502.00 | 15 409.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 609.00 | 8 907.00 | 20 702.00 | 29 609.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
084 Disponibilités | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
110 Total général Actif | 38 584.00 | 8 907.00 | 29 677.00 | 38 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 582.00 | 116 260.00 | | 124 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 661.00 | 276.00 | | 661.00 |
230 Autres produits | 506.00 | 853.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 749.00 | 117 389.00 | | 125 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 695.00 | 37 835.00 | | 54 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 331.00 | 1 673.00 | | -1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 43 860.00 | 49 827.00 | | 43 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | 3 268.00 | | 3 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 205.00 | 5 952.00 | | 14 205.00 |
252 Charges sociales | 3 407.00 | 2 690.00 | | 3 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 960.00 | 2 855.00 | | 2 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 807.00 | 104 099.00 | | 120 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 942.00 | 13 291.00 | | 4 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 1 071.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 207.00 | 2 506.00 | | 1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 397.00 | 9 750.00 | | 3 397.00 |