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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 666.00 | 12 077.00 | 7 589.00 | 19 666.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 866.00 | 12 077.00 | 21 789.00 | 33 866.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
084 Disponibilités | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
110 Total général Actif | 74 614.00 | 12 077.00 | 62 537.00 | 74 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 299.00 | 124 582.00 | | 140 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 461.00 | 661.00 | | 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
230 Autres produits | 583.00 | 506.00 | | 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 830.00 | 125 749.00 | | 172 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 919.00 | 54 695.00 | | 66 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | -1 331.00 | | 2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 384.00 | | | 384.00 |
242 Autres charges externes. | 49 866.00 | 43 860.00 | | 49 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 3 013.00 | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 784.00 | 14 205.00 | | 14 784.00 |
252 Charges sociales | 2 471.00 | 3 407.00 | | 2 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 170.00 | 2 960.00 | | 3 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 494.00 | 120 807.00 | | 142 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 336.00 | 4 942.00 | | 30 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 454.00 | 348.00 | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 1 207.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 710.00 | 3 397.00 | | 29 710.00 |