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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 1 135.00 | 2 365.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 6 945.00 | 3 542.00 | 10 487.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 317.00 | 8 080.00 | 6 237.00 | 14 317.00 |
060 Stock marchandises | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 275.00 | | 74 275.00 | 74 275.00 |
072 Créances – Autres | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
084 Disponibilités | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 197.00 | | 144 197.00 | 144 197.00 |
110 Total général Actif | 158 513.00 | 8 080.00 | 150 433.00 | 158 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 327 045.00 | 301 479.00 | | 327 045.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 85.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 061.00 | 301 564.00 | | 327 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 992.00 | 207 957.00 | | 151 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 316.00 | -29 004.00 | | 6 316.00 |
242 Autres charges externes. | 68 610.00 | 53 206.00 | | 68 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 665.00 | 3 787.00 | | 6 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 714.00 | 33 534.00 | | 31 714.00 |
252 Charges sociales | 7 717.00 | 7 358.00 | | 7 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 425.00 | 2 287.00 | | 3 425.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 37.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 633.00 | 279 161.00 | | 276 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 428.00 | 22 403.00 | | 50 428.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 257.00 | 2 857.00 | | 2 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 010.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 48 171.00 | 24 556.00 | | 48 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |