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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 020.00 | 4 522.00 | 3 498.00 | 8 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 250.00 | 10 732.00 | 10 519.00 | 21 250.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 600.00 | 15 253.00 | 14 347.00 | 29 600.00 |
060 Stock marchandises | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 622.00 | | 175 622.00 | 175 622.00 |
072 Créances – Autres | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
084 Disponibilités | 92 737.00 | | 92 737.00 | 92 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 234.00 | | 319 234.00 | 319 234.00 |
110 Total général Actif | 348 835.00 | 15 253.00 | 333 581.00 | 348 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 955.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 893.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 884.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 129.00 | | | 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 129.00 | | | 129.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 128.00 | | | 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |