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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 674.00 | | 163 674.00 | 163 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 454.00 | | 2 402 454.00 | 2 402 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 107 016.00 | | 107 016.00 | 107 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 034.00 | | 250 034.00 | 250 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 488.00 | | 2 652 488.00 | 2 652 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 674.00 | | | 163 674.00 |
CU Autres participations | 2 218 780.00 | | 2 218 780.00 | 2 218 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 287.00 | 22 028.00 | | 36 287.00 |
DG Autres réserves | 689 452.00 | 418 526.00 | | 689 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 753.00 | 285 185.00 | | 261 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 492.00 | 775 739.00 | | 1 037 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 606.00 | 1 397 538.00 | | 1 197 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 347.00 | 366 418.00 | | 371 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 960.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 344.00 | 105 191.00 | | 42 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 996.00 | 1 873 106.00 | | 1 614 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 488.00 | 2 648 846.00 | | 2 652 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 538.00 | 687 185.00 | | 669 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 389.00 | 18 418.00 | | 17 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 881.00 | 72 425.00 | | 64 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 233.00 | 481 497.00 | | 445 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 481.00 | 196 312.00 | | 183 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 753.00 | 285 185.00 | | 261 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 780.00 | | 261 044.00 | 2 238 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 370.00 | 2 402 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 370.00 | 2 402 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 780.00 | | 261 044.00 | 2 238 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 674.00 | 163 674.00 | | 163 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 554.00 | 252 095.00 | 945 459.00 | 1 197 554.00 |
VI Groupe et associés | 371 347.00 | 371 347.00 | | 371 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 169.00 | | | 198 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 692.00 | 306 692.00 | 20 000.00 | 326 692.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 996.00 | 669 538.00 | 945 459.00 | 1 614 996.00 |