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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 074.00 | | 134 074.00 | 134 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 864.00 | | 2 372 864.00 | 2 372 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 521.00 | | 348 521.00 | 348 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 384.00 | | 2 721 384.00 | 2 721 384.00 |
CU Autres participations | 2 218 790.00 | | 2 218 790.00 | 2 218 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 656.00 | 982 492.00 | | 1 226 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 274.00 | 244 164.00 | | 246 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 930.00 | 1 281 656.00 | | 1 527 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 495.00 | 995 355.00 | | 750 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 217.00 | 375 570.00 | | 354 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 001.00 | | 4 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 181.00 | 88 241.00 | | 84 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 455.00 | 1 463 170.00 | | 1 193 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 384.00 | 2 744 826.00 | | 2 721 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 936.00 | 720 501.00 | | 695 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 40.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 571.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 571.00 | 18 995.00 | | 19 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 930.00 | 65 849.00 | | 67 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 737.00 | 424 122.00 | | 419 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 463.00 | 179 958.00 | | 173 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 274.00 | 244 164.00 | | 246 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 754.00 | | 188 676.00 | 2 374 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 566.00 | 2 372 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 566.00 | 2 372 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374 754.00 | | 188 676.00 | 2 374 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 074.00 | 134 074.00 | | 134 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 467.00 | 252 948.00 | 497 519.00 | 750 467.00 |
VI Groupe et associés | 354 217.00 | 354 217.00 | | 354 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 790.00 | | | 242 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 094.00 | 425 094.00 | | 425 094.00 |
VW T.V.A. | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 455.00 | 695 936.00 | 497 519.00 | 1 193 455.00 |