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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 184.00 | 9 324.00 | 6 859.00 | 16 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 895.00 | 11 918.00 | 66 976.00 | 78 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
BN En cours de production de biens | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 812.00 | 17 171.00 | 90 640.00 | 107 812.00 |
BZ Autres créances | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CF Disponibilités | 141 089.00 | | 141 089.00 | 141 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 974.00 | 17 171.00 | 322 802.00 | 339 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 869.00 | 29 090.00 | 389 779.00 | 418 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446.00 | | | 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 700.00 | | | 130 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 187 981.00 | | | 187 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 550.00 | | | 99 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 797.00 | | | 201 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 779.00 | | | 389 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 641.00 | | | 201 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 273.00 | | 5 623.00 | 73 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 262.00 | | 5 517.00 | 13 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 011.00 | | 106.00 | 5 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 267.00 | 1 651.00 | 11 919.00 | 10 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 267.00 | 1 651.00 | 11 919.00 | 10 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 107 813.00 | 89 111.00 | 18 702.00 | 107 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 086.00 | 99 086.00 | | 99 086.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 577.00 | 103 958.00 | 20 619.00 | 124 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 642.00 | 201 642.00 | | 201 642.00 |