| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862.00 | 2 721.00 | 2 141.00 | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 406.00 | 10 902.00 | 4 504.00 | 15 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 538.00 | 13 623.00 | 66 915.00 | 80 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 658.00 | | 69 658.00 | 69 658.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 894.00 | 17 171.00 | 154 722.00 | 171 894.00 |
BZ Autres créances | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CF Disponibilités | 99 813.00 | | 99 813.00 | 99 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 729.00 | 17 171.00 | 373 557.00 | 390 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 268.00 | 30 794.00 | 440 473.00 | 471 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446.00 | | | 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 535.00 | | | 132 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DL TOTAL (I) | 190 893.00 | | | 190 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 056.00 | | | 97 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 305.00 | | | 103 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 580.00 | | | 249 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 473.00 | | | 440 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 424.00 | | | 249 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 896.00 | | 2 421.00 | 78 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 80 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 20 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 779.00 | | 2 268.00 | 18 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | 153.00 | 5 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 919.00 | 1 714.00 | 9.00 | 11 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 919.00 | 1 714.00 | 9.00 | 11 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 171 894.00 | 153 191.00 | 18 703.00 | 171 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 328.00 | 170 555.00 | 20 773.00 | 191 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 424.00 | 249 424.00 | | 249 424.00 |