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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 761.00 | 1 587.00 | 3 174.00 | 4 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 259.00 | 2 937.00 | 3 321.00 | 6 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 429.00 | | 820 429.00 | 820 429.00 |
BZ Autres créances | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CF Disponibilités | 462 444.00 | | 462 444.00 | 462 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 596.00 | | 1 309 596.00 | 1 309 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 855.00 | 2 937.00 | 1 312 918.00 | 1 315 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 208.00 | 23 667.00 | | 53 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516.00 | 29 541.00 | | 2 516.00 |
DL TOTAL (I) | 66 724.00 | 64 208.00 | | 66 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 559.00 | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 438.00 | 69 091.00 | | 8 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 035.00 | 31 404.00 | | 26 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 825.00 | 966 948.00 | | 1 197 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
EA Autres dettes | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 193.00 | 1 068 002.00 | | 1 246 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 918.00 | 1 132 211.00 | | 1 312 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 048 577.00 | | 4 048 577.00 | 4 048 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 577.00 | | 4 048 577.00 | 4 048 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 13 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 5 723.00 | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 577.00 | 4 025 681.00 | | 4 048 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 060.00 | 3 996 140.00 | | 4 046 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 516.00 | 29 541.00 | | 2 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498.00 | | 4 762.00 | 1 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051.00 | 1 886.00 | | 1 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 299.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 617.00 | 751 617.00 | | 751 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 117.00 | 198 117.00 | | 198 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 820 430.00 | 820 430.00 | | 820 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VP Divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 299.00 | 847 152.00 | 148.00 | 847 299.00 |
VW T.V.A. | 207 858.00 | 207 858.00 | | 207 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 194.00 | 1 237 755.00 | 8 439.00 | 1 246 194.00 |