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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | 621.00 | 555.00 | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674.00 | 1 971.00 | 703.00 | 2 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 680.00 | | 1 411 680.00 | 1 411 680.00 |
BZ Autres créances | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CF Disponibilités | 721 007.00 | | 721 007.00 | 721 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 244.00 | | 2 144 244.00 | 2 144 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 918.00 | 1 971.00 | 2 144 947.00 | 2 146 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 658.00 | 55 724.00 | | 3 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 753.00 | 68 933.00 | | 85 753.00 |
DL TOTAL (I) | 221 411.00 | 135 658.00 | | 221 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 588.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 308.00 | 8 655.00 | | 8 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 812.00 | 23 697.00 | | 31 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 373.00 | 1 429 806.00 | | 1 845 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666.00 | 3 030.00 | | 666.00 |
EA Autres dettes | 36 823.00 | 25 332.00 | | 36 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 535.00 | 1 491 112.00 | | 1 923 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 947.00 | 1 626 771.00 | | 2 144 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 872 459.00 | | 5 872 459.00 | 5 872 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 459.00 | | 5 872 459.00 | 5 872 459.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 872 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 898 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 27 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 755 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 709.00 | 27 632.00 | | 31 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 873 156.00 | 4 537 144.00 | | 5 873 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 787 402.00 | 4 468 210.00 | | 5 787 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 753.00 | 68 933.00 | | 85 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 762.00 | 2 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 762.00 | 1 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 753.00 | 1 980.00 | 4 762.00 | 4 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | 1 980.00 | 4 762.00 | 3 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073 919.00 | 1 073 919.00 | | 1 073 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 076.00 | 384 076.00 | | 384 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 680.00 | 1 411 680.00 | | 1 411 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 385.00 | 1 423 237.00 | 148.00 | 1 423 385.00 |
VW T.V.A. | 320 153.00 | 320 153.00 | | 320 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 536.00 | 1 915 228.00 | 8 308.00 | 1 923 536.00 |