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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 163.00 | 55 187.00 | 74 976.00 | 130 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 084.00 | 56 200.00 | 225 884.00 | 282 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 841.00 | 111 388.00 | 330 454.00 | 441 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BZ Autres créances | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
CF Disponibilités | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 035.00 | | 176 035.00 | 176 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 877.00 | 111 388.00 | 506 489.00 | 617 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 006.00 | -5 294.00 | | 37 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 721.00 | 122 399.00 | | 106 721.00 |
DL TOTAL (I) | 144 826.00 | 118 106.00 | | 144 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 401.00 | 258 268.00 | | 222 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 1 151.00 | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502.00 | 724.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 461.00 | 58 508.00 | | 52 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 598.00 | 66 690.00 | | 83 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 663.00 | 385 340.00 | | 361 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 489.00 | 503 446.00 | | 506 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 795.00 | 174 245.00 | | 173 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 985.00 | | 31 857.00 | 412 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 441 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 412 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 390.00 | | 31 857.00 | 383 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 544.00 | 45 844.00 | 3 000.00 | 68 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 544.00 | 45 844.00 | 3 000.00 | 68 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 598.00 | 83 598.00 | | 83 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 401.00 | 35 036.00 | 187 365.00 | 222 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 606.00 | 66 146.00 | 1 460.00 | 67 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 161.00 | 173 795.00 | 187 365.00 | 361 161.00 |